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景顺长城90天持有期短债债券A(012563)

2024-06-12     1.06120.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款66.8736.111,057.31
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.050.23
  清算备付金101.630.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1,189.531.220.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值228,830.8411,116.6130,691.82
负债
  应付基金管理费26.901.715.68
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.730.431.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款49,467.541,000.084,308.57
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.0811.9711.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6.8951.101,097.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金6.050.430.78
  预提费用0.000.000.00
  负债总额49,562.241,067.335,431.18
  基金单位总额172,436.169,823.9825,150.56
  未分配净收益6,832.43225.30110.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值179,268.6010,049.2825,260.64
  负债及持有人权益合计228,830.8411,116.6130,691.82