0.0360% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,900.24 | 0.00 | 12,001.51 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84.82 | 58.16 | 61.63 | 64.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.57 | 5.70 | 3.32 | 0.52 |
| 清算备付金 | 4,740.06 | 6,227.41 | 5,947.06 | 3,707.83 |
| 应收股票清算款 | 4,115.16 | 0.00 | 9,993.43 | 2,002.41 |
| 新股申购款 | 197.32 | 108.83 | 412.66 | 488.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 288,329.07 | 326,604.98 | 474,175.10 | 639,766.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.06 | 42.26 | 57.80 | 88.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.02 | 10.56 | 14.45 | 22.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 71,451.89 | 83,835.04 | 115,355.97 | 147,121.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.49 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.39 | 22.35 | 16.34 | 32.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 790.30 | 1,413.40 | 1,563.93 | 8,288.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.06 | 5.41 | 11.06 | 17.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72,338.09 | 85,366.32 | 117,070.60 | 155,652.34 |
| 基金单位总额 | 196,733.22 | 221,909.69 | 330,555.56 | 452,313.25 |
| 未分配净收益 | 19,257.75 | 19,328.97 | 26,548.95 | 31,800.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 215,990.98 | 241,238.66 | 357,104.50 | 484,113.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 288,329.07 | 326,604.98 | 474,175.10 | 639,766.22 |