资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,499.62 | 2,325.19 | 5,880.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 610.34 | 210.93 | 164.39 | 2,604.51 |
应收股利 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.98 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1,409.20 | 1,403.52 | 1,803.49 | 2,400.09 |
应收股票清算款 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.15 | 2.67 | 49.33 | 13.79 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,835.19 | 18,720.70 | 25,296.39 | 36,209.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.59 | 13.26 | 16.86 | 25.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.61 | 2.49 | 3.16 | 4.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 980.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
其他应付款项 | 9.27 | 19.19 | 10.99 | 10.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.95 | 49.56 | 88.42 | 403.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.22 | 0.43 | 0.99 | 1.78 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,029.90 | 89.99 | 126.81 | 458.36 |
基金单位总额 | 13,085.31 | 19,528.32 | 25,626.98 | 35,886.65 |
未分配净收益 | -280.02 | -897.62 | -457.39 | -135.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,805.30 | 18,630.70 | 25,169.58 | 35,751.23 |
负债及持有人权益合计 | 13,835.19 | 18,720.70 | 25,296.39 | 36,209.59 |