行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒越乐享添利混合C(012573)

2022-11-28     0.9613-0.0416%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,325.195,880.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款164.392,604.51
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00211.98
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金1,803.492,400.09
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款49.3313.79
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值25,296.3936,209.59
负债
  应付基金管理费16.8625.89
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.164.86
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.001.77
  其他应付款项10.9910.07
  应付利息0.000.00
  应付赎回款88.42403.99
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.991.78
  预提费用0.000.00
  负债总额126.81458.36
  基金单位总额25,626.9835,886.65
  未分配净收益-457.39-135.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值25,169.5835,751.23
  负债及持有人权益合计25,296.3936,209.59