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基金概况
财务数据
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A(012580)
2023-01-20
1.0555
0.0284%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,389.02 | 135.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 669.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.94 | 0.57 |
| 清算备付金 | 104,123.33 | 23.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,725.53 | 1,900.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 697,192.01 | 59,781.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 74.56 | 6.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.64 | 1.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 177,224.88 | 10,781.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.44 |
| 其他应付款项 | 26.47 | 15.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 8.25 |
| 应付赎回款 | 3,433.30 | 120.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.23 | 3.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 180,884.06 | 10,946.95 |
| 基金单位总额 | 493,308.82 | 47,518.25 |
| 未分配净收益 | 22,999.13 | 1,316.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 516,307.94 | 48,834.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 697,192.01 | 59,781.31 |
