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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A(012580)

2023-01-20     1.05550.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,389.02135.53
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00669.05
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.940.57
  清算备付金104,123.3323.35
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款7,725.531,900.65
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值697,192.0159,781.31
负债
  应付基金管理费74.566.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费18.641.59
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款177,224.8810,781.90
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.68
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.002.44
  其他应付款项26.4715.90
  应付利息0.008.25
  应付赎回款3,433.30120.56
  应付赎回费0.000.00
  未交税金32.233.63
  预提费用0.000.00
  负债总额180,884.0610,946.95
  基金单位总额493,308.8247,518.25
  未分配净收益22,999.131,316.10
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值516,307.9448,834.36
  负债及持有人权益合计697,192.0159,781.31