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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C(012581)

2024-06-13     1.10060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.890.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款619.601,179.561,394.271,389.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.531.420.94
  清算备付金55,119.2540,269.2021,464.89104,123.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,944.42412.38843.557,725.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值397,617.63408,650.43548,101.28697,192.01
负债
  应付基金管理费53.9459.74113.2974.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4814.9328.3218.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款68,042.5851,023.0576,080.54177,224.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.0416.0538.3826.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款282.541,057.738,352.083,433.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.3728.0863.7832.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,496.1252,258.1084,788.36180,884.06
  基金单位总额302,968.83333,001.07441,404.14493,308.82
  未分配净收益26,152.6823,391.2521,908.7922,999.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值329,121.51356,392.33463,312.92516,307.94
  负债及持有人权益合计397,617.63408,650.43548,101.28697,192.01