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东财中证证券保险指数A(012605)

2024-07-19     0.84120.9359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款944.36815.55736.08852.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款43.5633.0815.7116.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,360.2714,665.6913,633.7313,312.59
负债
  应付基金管理费12.489.679.107.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.600.570.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.527.2314.5513.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款98.0851.8350.84200.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.4472.0277.51224.19
  基金单位总额19,827.1916,420.0715,583.1914,299.44
  未分配净收益-2,596.37-1,826.40-2,026.97-1,211.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,230.8314,593.6713,556.2313,088.40
  负债及持有人权益合计17,360.2714,665.6913,633.7313,312.59