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信澳领先智选混合(012608)

2022-09-23     0.7973-2.4590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款24,413.1032,311.94
  应收股利0.000.00
  利息合计0.004.93
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金91.94166.29
  清算备付金584.691,225.05
  应收股票清算款933.151.86
  新股申购款1,654.60564.71
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值419,702.69489,956.62
负债
  应付基金管理费488.73612.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费81.45102.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款923.154,016.86
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00544.10
  其他应付款项283.5016.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,809.082,295.51
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,748.817,791.35
  基金单位总额452,955.29465,319.96
  未分配净收益-38,001.4116,845.32
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值414,953.88482,165.27
  负债及持有人权益合计419,702.69489,956.62