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信澳领先智选混合(012608)

2024-11-08     0.67801.1789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,155.7714,088.8718,272.0719,917.33
  应收股利1.240.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.6964.8542.5050.06
  清算备付金554.731,472.25948.43350.52
  应收股票清算款359.27598.28123.22878.62
  新股申购款97.3993.3282.87190.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,837.37263,205.33314,603.29326,305.54
负债
  应付基金管理费201.32299.17379.14428.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.5549.8663.1971.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00175.7086.8680.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项379.38714.37401.60112.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款309.03410.30428.57353.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,007.171,761.131,485.751,189.52
  基金单位总额382,541.24408,292.23435,586.45445,797.14
  未分配净收益-179,711.04-146,848.02-122,468.91-120,681.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,830.20261,444.20313,117.54325,116.02
  负债及持有人权益合计203,837.37263,205.33314,603.29326,305.54