0.0267% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 899.45 | -0.05 | 54,510.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 600.39 | 2,019.09 | 990.11 | 6,930.76 |
| 应收股利 | 85.74 | 0.00 | 1,127.50 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.46 | 19.11 | 29.51 | 20.99 |
| 清算备付金 | 2,219.68 | 1,433.16 | 4,950.18 | 16,478.12 |
| 应收股票清算款 | 10,452.93 | 5,389.95 | 799.26 | 12,988.61 |
| 新股申购款 | 12.75 | 5.30 | 27.25 | 1,702.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 299,453.64 | 621,492.00 | 812,899.80 | 596,912.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 181.37 | 368.81 | 511.55 | 380.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.34 | 92.20 | 127.89 | 95.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,376.67 | 81,384.55 | 36,095.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24.32 | 2,395.55 | 0.01 | 28,525.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.98 | 43.90 | 33.83 | 135.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,931.32 | 3,095.06 | 1,164.37 | 522.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.30 | 0.42 | 0.25 | 0.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,640.46 | 87,457.36 | 38,037.08 | 29,723.89 |
| 基金单位总额 | 239,571.59 | 496,838.99 | 719,202.65 | 531,513.85 |
| 未分配净收益 | 22,241.59 | 37,195.65 | 55,660.07 | 35,675.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 261,813.18 | 534,034.64 | 774,862.72 | 567,189.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 299,453.64 | 621,492.00 | 812,899.80 | 596,912.97 |