0.1294% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.74 | 1,000.00 | -0.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 382.00 | 406.90 | 483.27 | 628.56 |
| 应收股利 | 30.68 | 0.00 | 8.48 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.98 | 2.74 | 5.34 | 13.27 |
| 清算备付金 | 368.23 | 581.69 | 107.38 | 318.69 |
| 应收股票清算款 | 843.23 | 12.46 | 685.40 | 973.95 |
| 新股申购款 | 6.10 | 4.80 | 6.00 | 59.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 92,329.99 | 119,608.03 | 145,325.97 | 183,104.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.00 | 78.58 | 92.34 | 119.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.50 | 19.65 | 23.09 | 29.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 630.00 | 5,888.35 | 6,130.31 | 8,401.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 11.46 | 9.34 | 722.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.66 | 8.86 | 13.36 | 27.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,507.93 | 410.52 | 1,034.21 | 633.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,237.85 | 6,428.88 | 7,315.69 | 9,952.20 |
| 基金单位总额 | 77,388.66 | 96,638.31 | 120,338.47 | 152,131.63 |
| 未分配净收益 | 12,703.48 | 16,540.84 | 17,671.80 | 21,020.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,092.14 | 113,179.15 | 138,010.28 | 173,151.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 92,329.99 | 119,608.03 | 145,325.97 | 183,104.13 |