安信稳健汇利一年持有混合C(012610)
2023-02-03
1.0716
-0.1863%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,702.11 | 180.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,669.35 | 605.90 |
| 应收股利 | 1,142.77 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,908.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.72 | 12.29 |
| 清算备付金 | 1,591.26 | 605.66 |
| 应收股票清算款 | 218.69 | 40.95 |
| 新股申购款 | 1,212.79 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 292,404.55 | 231,146.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 184.45 | 144.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.11 | 36.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 17,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,151.96 | 18.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 26.73 |
| 其他应付款项 | 65.90 | 11.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.53 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,470.12 | 18,055.37 |
| 基金单位总额 | 270,941.86 | 208,521.38 |
| 未分配净收益 | 19,992.57 | 4,569.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 290,934.43 | 213,091.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 292,404.55 | 231,146.37 |
