行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信稳健汇利一年持有混合C(012610)

2023-02-03     1.0716-0.1863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本24,702.11180.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,669.35605.90
  应收股利1,142.770.00
  利息合计0.001,908.27
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.7212.29
  清算备付金1,591.26605.66
  应收股票清算款218.6940.95
  新股申购款1,212.790.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值292,404.55231,146.37
负债
  应付基金管理费184.45144.06
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费46.1136.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0017,800.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,151.9618.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0026.73
  其他应付款项65.9011.93
  应付利息0.002.53
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.050.25
  预提费用0.000.00
  负债总额1,470.1218,055.37
  基金单位总额270,941.86208,521.38
  未分配净收益19,992.574,569.61
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值290,934.43213,091.00
  负债及持有人权益合计292,404.55231,146.37