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东方臻善纯债债券A(012611)

2024-06-17     1.05140.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,901.910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.17274.18596.2273.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.733.460.933.07
  清算备付金2,622.700.000.00500.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.020.011.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值344,444.10313,414.01342,459.70436,561.93
负债
  应付基金管理费78.5875.3998.75100.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.1925.1332.9233.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,121.407,373.530.0029,692.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.180.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.0312.9326.2115.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.638.260.0117.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.4715.3117.9226.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,273.507,510.56175.8029,886.41
  基金单位总额297,760.67297,719.09337,726.21397,862.04
  未分配净收益11,409.938,184.354,557.688,813.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值309,170.60305,903.45342,283.90406,675.51
  负债及持有人权益合计344,444.10313,414.01342,459.70436,561.93