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东吴国企改革混合C(012615)

2022-08-12     0.83731.3926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款607.79307.26
  应收股利0.000.00
  利息合计0.430.01
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.480.31
  清算备付金3.070.34
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款36.422.67
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,367.071,206.43
负债
  应付基金管理费2.881.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.480.23
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款278.44145.38
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.921.83
  其他应付款项5.703.28
  应付利息0.000.00
  应付赎回款82.9112.93
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额373.61165.01
  基金单位总额2,995.09926.55
  未分配净收益-1.63114.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,993.451,041.42
  负债及持有人权益合计3,367.071,206.43