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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)

2024-06-21     0.54890.3290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,145.573,421.611,114.84669.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.9317.364.299.12
  清算备付金50.2769.5733.562.80
  应收股票清算款0.000.0056.0292.45
  新股申购款745.771,178.28274.57100.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,402.1943,411.7916,668.1711,395.58
负债
  应付基金管理费1.301.050.360.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.210.070.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款344.46136.810.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.2817.6911.4712.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款615.582,420.26640.72268.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.590.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,000.632,589.64655.72283.36
  基金单位总额81,289.1844,580.9221,072.2614,623.22
  未分配净收益-23,887.61-3,758.77-5,059.81-3,511.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,401.5740,822.1516,012.4611,112.22
  负债及持有人权益合计58,402.1943,411.7916,668.1711,395.58