-2.8112% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67,209.70 | 65,083.48 | 64,718.39 | 48,122.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 115.95 | 83.59 | 69.71 | 58.93 |
| 清算备付金 | 789.13 | 345.53 | 470.07 | 450.05 |
| 应收股票清算款 | 855.05 | 0.00 | 2,481.80 | 2.75 |
| 新股申购款 | 62.40 | 21.67 | 13.81 | 7.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 585,155.77 | 462,340.75 | 391,584.25 | 396,932.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 542.34 | 440.89 | 374.23 | 412.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 90.39 | 73.48 | 62.37 | 68.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,213.41 | 976.14 | 2,055.02 | 736.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 273.33 | 170.17 | 173.12 | 170.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,406.31 | 633.15 | 225.87 | 4,157.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.52 | 2.50 | 2.53 | 3.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,566.51 | 2,314.69 | 2,894.69 | 5,558.66 |
| 基金单位总额 | 135,441.39 | 138,903.48 | 144,498.05 | 160,717.94 |
| 未分配净收益 | 436,147.88 | 321,122.58 | 244,191.51 | 230,655.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 571,589.26 | 460,026.06 | 388,689.56 | 391,373.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 585,155.77 | 462,340.75 | 391,584.25 | 396,932.37 |