资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 40,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 73,126.45 | 104,261.10 | 100,612.64 | 134,753.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 83.13 | 55.80 | 72.12 | 116.02 |
清算备付金 | 352.41 | 299.51 | 542.26 | 205.17 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 832.21 | 27.17 | 25.12 | 189.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 435,892.46 | 455,146.99 | 454,001.09 | 484,314.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 433.94 | 538.86 | 549.84 | 532.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 72.32 | 89.81 | 91.64 | 88.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,744.86 | 3,250.64 | 27,077.95 | 44,997.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 196.04 | 155.92 | 156.44 | 123.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,971.98 | 1,520.34 | 6,257.87 | 473.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,427.25 | 5,566.85 | 34,140.04 | 46,220.75 |
基金单位总额 | 170,145.98 | 160,923.77 | 160,139.80 | 167,340.35 |
未分配净收益 | 257,319.23 | 288,656.37 | 259,721.26 | 270,753.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 427,465.21 | 449,580.14 | 419,861.05 | 438,093.44 |
负债及持有人权益合计 | 435,892.46 | 455,146.99 | 454,001.09 | 484,314.19 |