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金鹰添裕纯债债券C(012622)

2023-02-03     1.02510.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6.066.350.26
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.002.971.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.010.000.01
  清算备付金0.210.000.06
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.020.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值112.50126.87150.04
负债
  应付基金管理费0.030.030.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项1.472.633.47
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1.512.673.53
  基金单位总额108.14119.54141.07
  未分配净收益2.854.665.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值110.99124.20146.51
  负债及持有人权益合计112.50126.87150.04