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蜂巢丰远债券A(012624)

2024-02-26     1.04270.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.41356.09201.8930.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,668.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.0096.74
  清算备付金0.32300.120.110.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,570.70117,568.02129,274.65131,211.56
负债
  应付基金管理费22.6025.3825.0725.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.538.468.368.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,806.2917,611.9027,452.5030,108.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.74
  其他应付款项11.0219.9111.8612.90
  应付利息0.000.000.008.37
  应付赎回款0.000.000.510.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.8913.189.248.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,854.3417,678.8327,507.5330,175.34
  基金单位总额90,011.19100,011.37100,011.42100,012.83
  未分配净收益1,705.18-122.181,755.701,023.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,716.3699,889.19101,767.12101,036.23
  负债及持有人权益合计106,570.70117,568.02129,274.65131,211.56