行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢丰远债券A(012624)

2022-11-30     0.9986-0.0500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款201.8930.87
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001,668.66
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.0096.74
  清算备付金0.110.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值129,274.65131,211.56
负债
  应付基金管理费25.0725.69
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.368.56
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款27,452.5030,108.91
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.002.74
  其他应付款项11.8612.90
  应付利息0.008.37
  应付赎回款0.510.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金9.248.16
  预提费用0.000.00
  负债总额27,507.5330,175.34
  基金单位总额100,011.42100,012.83
  未分配净收益1,755.701,023.40
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,767.12101,036.23
  负债及持有人权益合计129,274.65131,211.56