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蜂巢丰远债券C(012625)

2024-05-24     1.03360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,201.740.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款231.57128.41356.09201.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.010.32300.120.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,144.15106,570.70117,568.02129,274.65
负债
  应付基金管理费23.6722.6025.3825.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.897.538.468.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,838.6514,806.2917,611.9027,452.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4111.0219.9111.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.856.8913.189.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,897.4814,854.3417,678.8327,507.53
  基金单位总额90,011.1390,011.19100,011.37100,011.42
  未分配净收益3,235.541,705.18-122.181,755.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,246.6791,716.3699,889.19101,767.12
  负债及持有人权益合计129,144.15106,570.70117,568.02129,274.65