行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏大盘精选混合C(012628)

2021-09-27     19.24800.0676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款65,936.13
  应收股利0.00
  利息合计289.68
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金144.72
  清算备付金502.30
  应收股票清算款0.00
  新股申购款399.95
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值583,203.36
负债
  应付基金管理费704.16
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费117.36
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,102.72
  应付配股款0.00
  应付佣金1,428.97
  其他应付款项73.65
  应付利息0.00
  应付赎回款3,990.56
  应付赎回费0.00
  未交税金10.14
  预提费用0.00
  负债总额7,427.56
  基金单位总额28,148.98
  未分配净收益547,626.82
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值575,775.80
  负债及持有人权益合计583,203.36