-0.8815% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,540.18 | 3,679.18 | 6,452.55 | 3,735.57 |
| 应收股利 | 61.84 | 0.00 | 102.25 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.79 | 38.16 | 30.06 | 24.68 |
| 清算备付金 | 1,208.46 | 193.49 | 1,886.05 | 2,874.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 901.70 | 0.00 | 852.01 |
| 新股申购款 | 60.75 | 28.78 | 5.60 | 10.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,270.23 | 104,484.06 | 152,842.11 | 166,877.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 103.81 | 113.78 | 143.67 | 172.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.30 | 18.96 | 23.94 | 28.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,107.04 | 0.00 | 2,555.34 | 3,227.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 84.18 | 70.57 | 75.40 | 70.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 267.16 | 428.55 | 104.80 | 129.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,622.82 | 679.30 | 2,963.02 | 3,701.20 |
| 基金单位总额 | 57,720.26 | 79,628.30 | 177,741.77 | 194,388.98 |
| 未分配净收益 | 51,927.15 | 24,176.46 | -27,862.68 | -31,212.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,647.41 | 103,804.76 | 149,879.09 | 163,176.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,270.23 | 104,484.06 | 152,842.11 | 166,877.52 |