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华安新乐享混合C(012660)

2021-12-03     1.4170-0.0071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本1,870.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,230.83
  应收股利0.00
  利息合计12.84
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.84
  清算备付金44.23
  应收股票清算款20.09
  新股申购款1.06
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值5,192.73
负债
  应付基金管理费2.30
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.58
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金11.56
  其他应付款项6.45
  应付利息0.00
  应付赎回款53.45
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额74.35
  基金单位总额3,833.31
  未分配净收益1,285.07
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值5,118.38
  负债及持有人权益合计5,192.73