0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-03-27 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 830.30 | 1,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 702.10 | 337.87 | 309.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.24 | 1.15 | 0.54 |
| 清算备付金 | 5.53 | 2.44 | 198.58 |
| 应收股票清算款 | 7.36 | 0.00 | 0.18 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 932.30 | 2,215.21 | 3,284.50 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.48 | 0.95 | 1.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 0.14 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 29.89 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.69 | 8.86 | 6.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.09 | 0.19 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.34 | 40.04 | 9.19 |
| 基金单位总额 | 1,004.37 | 2,331.41 | 3,252.83 |
| 未分配净收益 | -83.40 | -156.24 | 22.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 920.96 | 2,175.17 | 3,275.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 932.30 | 2,215.21 | 3,284.50 |