0.0608% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42.04 | 627.65 | 0.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 752.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.75 | 9.37 | 5.51 |
| 清算备付金 | 2,918.03 | 207.84 | 520.04 |
| 应收股票清算款 | 235.41 | 0.00 | 505.68 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,316.17 | 82,519.84 | 85,272.93 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 26.14 | 39.60 | 41.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.71 | 13.20 | 13.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,648.41 | 600.06 | 3,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 53.91 | 269.14 | 280.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 22.42 |
| 其他应付款项 | 25.22 | 27.66 | 6.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -1.13 |
| 应付赎回款 | 212.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.62 | 1.02 | 0.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,978.74 | 952.85 | 3,366.70 |
| 基金单位总额 | 51,285.01 | 81,715.44 | 81,661.64 |
| 未分配净收益 | -947.57 | -148.45 | 244.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,337.44 | 81,566.99 | 81,906.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,316.17 | 82,519.84 | 85,272.93 |