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中融景泓一年持有混合A(012667)

2023-03-31     0.98690.0608%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款42.04627.650.94
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.00752.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金9.759.375.51
  清算备付金2,918.03207.84520.04
  应收股票清算款235.410.00505.68
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值67,316.1782,519.8485,272.93
负债
  应付基金管理费26.1439.6041.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.7113.2013.87
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款16,648.41600.063,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款53.91269.14280.70
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.0022.42
  其他应付款项25.2227.666.50
  应付利息0.000.00-1.13
  应付赎回款212.150.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.621.020.43
  预提费用0.000.000.00
  负债总额16,978.74952.853,366.70
  基金单位总额51,285.0181,715.4481,661.64
  未分配净收益-947.57-148.45244.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值50,337.4481,566.9981,906.23
  负债及持有人权益合计67,316.1782,519.8485,272.93