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嘉实核心蓝筹混合C(012672)

2024-07-16     0.7329-0.3400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,134.904,962.784,883.783,258.30
  应收股利0.00170.364.7044.23
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8312.144.4819.75
  清算备付金33.20118.8578.974.76
  应收股票清算款0.00311.000.00769.45
  新股申购款2.256.9354.4226.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,711.3989,728.43113,613.32117,938.62
负债
  应付基金管理费75.50114.52141.63138.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5819.0923.6023.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款118.81130.15896.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.4250.3358.3744.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款142.86733.06213.5196.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额387.581,050.491,337.54305.46
  基金单位总额103,764.31111,358.79119,450.16122,815.42
  未分配净收益-30,440.49-22,680.85-7,174.38-5,182.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,323.8288,677.94112,275.78117,633.16
  负债及持有人权益合计73,711.3989,728.43113,613.32117,938.62