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国新国证融泽6个月定开混合A(012675)

2024-06-20     0.67840.4888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本349.972,450.002,399.960.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.63635.5992.55188.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.757.9127.09
  清算备付金0.00328.1390.212,136.65
  应收股票清算款0.001,067.711,211.79377.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,830.5419,958.2615,884.1454,284.61
负债
  应付基金管理费9.7811.7612.6828.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.962.352.545.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.434,101.410.0019,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,596.061,157.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.1544.0223.4224.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.150.164.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,429.625,756.101,196.6619,063.77
  基金单位总额13,085.8214,833.1616,363.1334,682.69
  未分配净收益-1,684.91-631.00-1,675.64538.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,400.9214,202.1614,687.4935,220.84
  负债及持有人权益合计12,830.5419,958.2615,884.1454,284.61