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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)

2022-12-02     0.85641.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,440.564,882.54
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.83
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金44.3743.88
  清算备付金231.52163.28
  应收股票清算款0.0069.23
  新股申购款4,418.79115.51
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值124,679.6982,929.16
负债
  应付基金管理费3.6510.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.732.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0014.86
  其他应付款项16.3110.01
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,117.29214.94
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,142.90255.19
  基金单位总额127,593.8583,610.10
  未分配净收益-4,057.06-936.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值123,536.7982,673.97
  负债及持有人权益合计124,679.6982,929.16