华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)
2022-12-02
0.8564
1.0382%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,440.56 | 4,882.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.37 | 43.88 |
| 清算备付金 | 231.52 | 163.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 69.23 |
| 新股申购款 | 4,418.79 | 115.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 124,679.69 | 82,929.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.65 | 10.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.73 | 2.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 14.86 |
| 其他应付款项 | 16.31 | 10.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,117.29 | 214.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,142.90 | 255.19 |
| 基金单位总额 | 127,593.85 | 83,610.10 |
| 未分配净收益 | -4,057.06 | -936.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,536.79 | 82,673.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,679.69 | 82,929.16 |
