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广发消费领先混合A(012690)

2024-07-25     0.5840-0.5788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,633.956,097.753,790.244,276.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.1530.7411.3420.36
  清算备付金141.95183.55165.65319.54
  应收股票清算款249.440.00640.79579.48
  新股申购款3.1435.2631.52104.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,620.0674,234.0663,537.3666,200.89
负债
  应付基金管理费57.05101.1677.1973.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.5116.8612.8612.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款387.26834.270.00477.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.05106.9993.7057.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.76333.65114.6457.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额528.111,401.31299.76679.37
  基金单位总额77,914.3591,978.2373,888.5766,890.91
  未分配净收益-22,822.39-19,145.47-10,650.97-1,369.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,091.9672,832.7563,237.6065,521.52
  负债及持有人权益合计55,620.0674,234.0663,537.3666,200.89