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东方红中证东方红红利低波动指数A(012708)

2024-06-18     1.15750.6084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,523.835,822.682,149.942,848.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.5910.602.5414.72
  清算备付金37.69226.32100.71100.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款221.52436.3384.4921.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,108.4598,354.9135,784.9145,225.13
负债
  应付基金管理费54.6638.4815.6518.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.937.703.133.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00388.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项98.9486.6535.8538.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款877.1254.9710.1849.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,060.41593.0466.06112.71
  基金单位总额119,747.1087,510.9435,913.1044,958.25
  未分配净收益2,300.9310,250.92-194.25154.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,048.0397,761.8635,718.8545,112.42
  负债及持有人权益合计123,108.4598,354.9135,784.9145,225.13