-1.3637% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,659.27 | 6,227.94 | 13,183.02 | 17,930.13 |
| 应收股利 | 419.49 | 0.00 | 946.37 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.40 | 20.56 | 50.36 | 278.90 |
| 清算备付金 | 41.34 | 58.04 | 440.07 | 308.77 |
| 应收股票清算款 | 278.13 | 1,296.91 | 709.52 | 1,050.83 |
| 新股申购款 | 15.60 | 81.31 | 129.24 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,914.60 | 116,907.03 | 160,697.06 | 325,879.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 121.77 | 147.71 | 185.59 | 422.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.30 | 24.62 | 30.93 | 70.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,312.48 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.58 |
| 其他应付款项 | 54.51 | 74.48 | 133.27 | 13.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 133.63 | 78.13 | 1,430.25 | 298.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 330.54 | 325.26 | 3,093.00 | 1,000.50 |
| 基金单位总额 | 85,140.90 | 97,960.59 | 109,323.75 | 191,784.71 |
| 未分配净收益 | 13,443.16 | 18,621.18 | 48,280.31 | 133,094.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,584.06 | 116,581.77 | 157,604.05 | 324,879.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,914.60 | 116,907.03 | 160,697.06 | 325,879.66 |