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长盛成长价值混合C(012715)

2024-04-25     1.7626-0.2321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,515.230.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,652.673,163.673,394.824,750.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.388.284.794.16
  清算备付金51.19197.1822.172.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,410.319.940.760.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,965.2330,771.5325,409.6427,657.31
负债
  应付基金管理费30.3436.8532.7532.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.066.145.465.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,740.01251.840.00248.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.5640.7432.6222.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.2017.345.3413.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.260.260.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,845.32353.6276.77322.15
  基金单位总额18,773.2516,953.2615,157.3715,512.46
  未分配净收益13,346.6713,464.6410,175.5011,822.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,119.9230,417.9025,332.8727,335.15
  负债及持有人权益合计34,965.2330,771.5325,409.6427,657.31