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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)

2023-09-28     1.16650.0515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,150.32893.232,168.571,971.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.853.546.404.15
  清算备付金700.840.610.0061.96
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,257.97107.02321.45786.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项619.900.000.0053.24
  基金资产总值159,256.1616,383.4122,013.8820,487.29
负债
  应付基金管理费5.050.470.580.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.010.090.120.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,628.010.000.00715.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.86
  其他应付款项26.7118.5017.0410.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,471.43194.82645.61695.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,162.51216.92666.861,426.16
  基金单位总额99,108.2919,561.1424,249.4316,805.46
  未分配净收益51,985.36-3,394.65-2,902.422,255.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,093.6516,166.4821,347.0119,061.12
  负债及持有人权益合计159,256.1616,383.4122,013.8820,487.29