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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734)

2024-06-14     0.89072.0626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,952.513,767.59312.62357.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.913.990.760.39
  清算备付金14.29110.961.320.94
  应收股票清算款0.000.000.00737.17
  新股申购款873.522,076.062.3622.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项33.1393.880.000.00
  基金资产总值72,852.5563,311.205,512.246,477.55
负债
  应付基金管理费0.470.450.040.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.150.010.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款542.001,034.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.1819.782.042.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款566.211,720.5611.02803.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0018.230.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,128.052,796.0813.23806.31
  基金单位总额79,964.3656,503.826,840.226,098.62
  未分配净收益-8,239.864,011.30-1,341.20-427.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,724.5060,515.115,499.015,671.24
  负债及持有人权益合计72,852.5563,311.205,512.246,477.55