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光大保德信品质生活混合A(012744)

2025-07-15     0.69270.3331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.007,579.245,217.047,445.05
  应收股利0.00240.800.00162.55
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0034.8621.7221.75
  清算备付金0.00342.24350.17193.20
  应收股票清算款0.001,643.351,408.34572.44
  新股申购款0.00134.371.122.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0048,437.1546,081.7753,972.91
负债
  应付基金管理费0.0048.6945.8269.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.008.127.6411.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0069.10852.46575.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00257.35156.6673.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0024.5420.432.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00408.321,083.59733.09
  基金单位总额0.0076,825.1172,214.3977,319.76
  未分配净收益0.00-28,796.28-27,216.21-24,079.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0048,028.8344,998.1853,239.82
  负债及持有人权益合计0.0048,437.1546,081.7753,972.91