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光大保德信品质生活混合A(012744)

2023-09-25     0.6937-0.7440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,445.0513,142.719,329.922,740.57
  应收股利162.550.00314.610.00
  利息合计0.000.000.00122.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.7516.2629.9517.34
  清算备付金193.20523.36248.401,210.40
  应收股票清算款572.440.001,445.42204.12
  新股申购款2.1315.751.0812.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,972.9183,855.6482,778.2987,223.22
负债
  应付基金管理费69.23100.8594.78112.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5416.8115.8018.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款575.23395.8315.75139.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0096.55
  其他应付款项73.8280.9572.4711.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.5180.1419.9664.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额733.09680.50219.63443.37
  基金单位总额77,319.76111,555.0894,778.2590,207.62
  未分配净收益-24,079.94-28,379.95-12,219.60-3,427.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,239.8283,175.1482,558.6686,779.85
  负债及持有人权益合计53,972.9183,855.6482,778.2987,223.22