-0.7440% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,445.05 | 13,142.71 | 9,329.92 | 2,740.57 |
| 应收股利 | 162.55 | 0.00 | 314.61 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.75 | 16.26 | 29.95 | 17.34 |
| 清算备付金 | 193.20 | 523.36 | 248.40 | 1,210.40 |
| 应收股票清算款 | 572.44 | 0.00 | 1,445.42 | 204.12 |
| 新股申购款 | 2.13 | 15.75 | 1.08 | 12.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,972.91 | 83,855.64 | 82,778.29 | 87,223.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.23 | 100.85 | 94.78 | 112.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.54 | 16.81 | 15.80 | 18.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 575.23 | 395.83 | 15.75 | 139.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.55 |
| 其他应付款项 | 73.82 | 80.95 | 72.47 | 11.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.51 | 80.14 | 19.96 | 64.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 733.09 | 680.50 | 219.63 | 443.37 |
| 基金单位总额 | 77,319.76 | 111,555.08 | 94,778.25 | 90,207.62 |
| 未分配净收益 | -24,079.94 | -28,379.95 | -12,219.60 | -3,427.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,239.82 | 83,175.14 | 82,558.66 | 86,779.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,972.91 | 83,855.64 | 82,778.29 | 87,223.22 |