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华泰柏瑞远见智选混合C(012749)

2022-09-30     0.7854-3.5491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款16,517.4717,270.67
  应收股利0.000.00
  利息合计0.004.64
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金64.67140.69
  清算备付金331.191,664.86
  应收股票清算款1,013.67642.72
  新股申购款196.5898.99
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值296,477.22321,383.41
负债
  应付基金管理费347.82428.27
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费57.9771.38
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00718.98
  其他应付款项344.7915.33
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,085.25259.26
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,846.241,505.89
  基金单位总额320,119.17333,405.37
  未分配净收益-25,488.20-13,527.85
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值294,630.98319,877.52
  负债及持有人权益合计296,477.22321,383.41