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上银慧鼎利债券(012750)

2024-04-12     1.04240.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.1553.6754.3265.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.261.29
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.090.304.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,743.4596,922.5598,075.55120,095.37
负债
  应付基金管理费19.6818.8719.0525.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.566.296.358.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,236.0020,301.2623,070.2418,208.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4112.2921.2914.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.1216.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.727.568.7811.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,291.3720,346.2823,125.8318,283.91
  基金单位总额74,948.2774,955.7374,962.31100,116.76
  未分配净收益2,503.811,620.53-12.601,694.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,452.0876,576.2774,949.71101,811.47
  负债及持有人权益合计105,743.4596,922.5598,075.55120,095.37