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上银慧鼎利债券(012750)

2022-12-02     1.0018-0.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款65.886.09
  应收股利0.000.00
  利息合计0.002,277.03
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.294.48
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款4.930.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值120,095.37117,828.16
负债
  应付基金管理费25.0925.72
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.368.57
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款18,208.2916,605.42
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.006.79
  其他应付款项14.0816.50
  应付利息0.001.16
  应付赎回款16.720.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金11.3610.85
  预提费用0.000.00
  负债总额18,283.9116,675.00
  基金单位总额100,116.7699,945.67
  未分配净收益1,694.701,207.49
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,811.47101,153.16
  负债及持有人权益合计120,095.37117,828.16