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建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(012753)

2024-09-06     0.3211-2.6970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,192.995,092.045,507.84913.66
  应收股利12.0752.364.892.37
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金815.21482.65216.990.00
  清算备付金1,835.791,211.58526.9734.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,712.523,581.571,491.78460.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,129.9775,544.8937,604.0511,115.22
负债
  应付基金管理费57.7740.0519.646.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0512.516.142.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,832.730.00276.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8116.6412.769.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,277.712,382.762,968.66194.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.1814.176.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,404.515,307.733,018.22490.92
  基金单位总额39,117.9133,882.0318,036.097,847.99
  未分配净收益57,607.5636,355.1316,549.742,776.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,725.4770,237.1634,585.8310,624.30
  负债及持有人权益合计99,129.9775,544.8937,604.0511,115.22