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宝盈优势产业混合C(012771)

2024-07-17     3.15990.0348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35,001.7718,003.470.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,601.1111,454.517,974.9310,253.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.5149.3246.63100.47
  清算备付金193.54276.22307.35221.56
  应收股票清算款109.910.00277.66510.44
  新股申购款42.7956.06103.85430.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,053.38113,072.85139,146.83142,979.25
负债
  应付基金管理费111.63139.28180.92171.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6023.2130.1528.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,196.200.00415.191,043.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.6184.84182.68231.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款176.87181.50263.561,007.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,569.38434.241,083.652,489.19
  基金单位总额38,675.3437,874.2648,177.9947,260.48
  未分配净收益74,808.6574,764.3589,885.1993,229.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,483.99112,638.61138,063.17140,490.05
  负债及持有人权益合计125,053.38113,072.85139,146.83142,979.25