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信澳精华配置混合C(012772)

2024-05-23     0.9440-1.1518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,499.583,998.905,498.810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,840.582,580.503,047.4471,428.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.222.3940.0036.83
  清算备付金347.60443.53487.93274.98
  应收股票清算款54.0651.4043.040.00
  新股申购款10.6730.8217.11316.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,797.6733,148.0843,548.95116,522.94
负债
  应付基金管理费34.9041.5855.11195.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.826.939.1932.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0083.7411,231.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2714.9332.46262.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.1329.3177.4312,941.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.1296.50263.8024,691.49
  基金单位总额28,570.4230,421.5435,819.7471,885.63
  未分配净收益-862.872,630.047,465.4119,945.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,707.5533,051.5843,285.1591,831.45
  负债及持有人权益合计27,797.6733,148.0843,548.95116,522.94