行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳精华配置混合C(012772)

2022-11-25     1.0580-0.0944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款71,428.7513,960.1615,147.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0029.095.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金36.8321.4623.22
  清算备付金274.98197.93149.17
  应收股票清算款0.00509.451,299.94
  新股申购款316.25127.00294.52
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值116,522.94122,692.8189,422.30
负债
  应付基金管理费195.46168.01100.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费32.5828.0016.72
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款11,231.500.00519.73
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00120.0275.74
  其他应付款项262.4022.3213.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款12,941.64207.59686.46
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.070.090.01
  预提费用0.000.000.00
  负债总额24,691.49563.991,412.85
  基金单位总额71,885.6384,887.5670,677.56
  未分配净收益19,945.8237,241.2717,331.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值91,831.45122,128.8288,009.44
  负债及持有人权益合计116,522.94122,692.8189,422.30