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前海开源丰和债券C(012775)

2024-07-24     1.01010.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.24133.76284.1554.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.191.962.42
  清算备付金0.000.000.0086.51
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,407.1578,131.1172,174.3388,599.55
负债
  应付基金管理费18.4917.8918.0823.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.165.966.037.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,538.885,453.601,000.5916,996.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.9618.4520.8019.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.664.716.0610.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,597.175,500.631,051.5617,057.34
  基金单位总额70,429.7170,431.7470,431.8970,433.14
  未分配净收益2,380.272,198.74690.891,109.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,809.9872,630.4871,122.7771,542.22
  负债及持有人权益合计75,407.1578,131.1172,174.3388,599.55