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宏利转型机遇股票C(012800)

2024-05-24     2.1950-1.2151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,200.925,727.501,326.883,466.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金153.79174.43163.69131.57
  清算备付金1,126.202,298.571,717.791,443.85
  应收股票清算款0.0010,103.883,155.827,284.87
  新股申购款494.01873.981,100.815,084.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值350,053.37501,910.44578,391.87614,349.17
负债
  应付基金管理费449.32610.58715.79701.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.89101.76119.30116.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015,132.971,385.185,187.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项820.182,081.69977.461,273.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款285.55255.35694.674,722.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,639.9118,197.543,914.1012,017.71
  基金单位总额187,733.26191,415.38215,693.12187,085.52
  未分配净收益160,680.19292,297.52358,784.65415,245.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值348,413.46483,712.90574,477.76602,331.46
  负债及持有人权益合计350,053.37501,910.44578,391.87614,349.17