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宝盈新兴产业混合C(012815)

2023-02-03     0.95930.1462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,669.6561,012.19
  应收股利0.000.00
  利息合计0.005.79
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金155.44129.15
  清算备付金81.10514.46
  应收股票清算款7,443.207,922.50
  新股申购款78.59639.79
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值146,955.46444,280.30
负债
  应付基金管理费176.971,024.95
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费29.5092.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00383.71
  其他应付款项213.1512.60
  应付利息0.000.00
  应付赎回款9,092.522,919.77
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额9,522.394,500.03
  基金单位总额144,645.27350,445.87
  未分配净收益-7,212.2089,334.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值137,433.07439,780.28
  负债及持有人权益合计146,955.46444,280.30