0.0354% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 676.63 | 106.70 | 597.68 | 97.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.32 | 1.42 | 1.57 | 3.77 |
| 清算备付金 | 52.21 | 114.49 | 152.45 | 193.07 |
| 应收股票清算款 | 236.42 | 6.67 | 12.33 | 125.85 |
| 新股申购款 | 0.40 | 0.00 | 9.90 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,028.79 | 22,657.29 | 27,806.36 | 32,687.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.31 | 7.51 | 8.53 | 10.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.89 | 2.25 | 2.56 | 3.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,200.15 | 6,601.65 | 8,531.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.71 | 488.67 | 0.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.49 | 17.56 | 9.44 | 19.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.20 | 23.11 | 35.11 | 139.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.45 | 0.89 | 0.93 | 1.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101.36 | 5,253.18 | 7,146.88 | 8,706.23 |
| 基金单位总额 | 12,984.86 | 15,537.10 | 18,957.72 | 22,473.44 |
| 未分配净收益 | 1,942.57 | 1,867.01 | 1,701.75 | 1,507.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,927.43 | 17,404.11 | 20,659.47 | 23,981.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,028.79 | 22,657.29 | 27,806.36 | 32,687.32 |