0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 636,531.82 | 806,638.84 | 699,960.43 | 918,234.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 939,665.89 | 651,148.23 | 1,086,267.22 | 1,116,047.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.17 | 1.89 | 3.17 | 10.20 |
| 清算备付金 | 889.34 | 638.17 | 2,670.12 | 21,703.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 新股申购款 | 12.84 | 43,611.69 | 29,677.67 | 15,124.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,007,383.63 | 3,073,624.00 | 3,493,671.91 | 3,240,815.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 389.73 | 416.04 | 413.91 | 426.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 129.91 | 138.68 | 137.97 | 142.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 104,504.09 | 218,411.88 | 130,007.51 | 95,004.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,000.00 | 25,034.28 | 14,998.54 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 137.86 | 124.61 | 83.51 | 136.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.73 | 526.45 | 29.66 | 16.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.24 | 2.44 | 1.25 | 1.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 115,209.65 | 244,693.04 | 145,712.66 | 95,769.93 |
| 基金单位总额 | 2,892,173.97 | 2,828,930.96 | 3,347,959.26 | 3,145,045.58 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,892,173.97 | 2,828,930.96 | 3,347,959.26 | 3,145,045.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,007,383.63 | 3,073,624.00 | 3,493,671.91 | 3,240,815.51 |