基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富货币E(012830)
2023-02-04
0.5722
0.0000%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,491,594.54 | 1,186,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,474,314.10 | 1,976,056.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 14,269.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 48,883.25 | 57,265.50 |
| 应收股票清算款 | 114,898.69 | 171.18 |
| 新股申购款 | 3,533.15 | 38.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,539,144.38 | 5,384,480.07 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 976.64 | 623.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 325.55 | 207.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 783,061.58 | 228,994.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 80,885.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 14.20 |
| 其他应付款项 | 39.78 | 20.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 33.92 |
| 应付赎回款 | 17.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 146.86 | 146.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 865,539.94 | 230,110.72 |
| 基金单位总额 | 7,673,604.44 | 5,154,369.35 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,673,604.44 | 5,154,369.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,539,144.38 | 5,384,480.07 |
