华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)
2022-09-27
0.6077
1.8776%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,436.05 | 802.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.68 | 2.06 |
| 清算备付金 | 4.57 | 18.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 115.42 |
| 新股申购款 | 787.05 | 36.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,964.86 | 12,060.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.37 | 5.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.07 | 1.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 315.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 14.63 |
| 其他应付款项 | 25.13 | 10.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 961.78 | 220.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,311.26 | 253.12 |
| 基金单位总额 | 23,189.57 | 12,801.64 |
| 未分配净收益 | -6,535.98 | -993.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,653.60 | 11,807.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,964.86 | 12,060.81 |
