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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)

2025-06-17     0.6628-0.4356%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,098.391,400.321,342.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.411.484.70
  清算备付金0.007.742.6115.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0083.51131.93178.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0018,825.3421,734.4121,122.24
负债
  应付基金管理费0.007.969.058.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.591.811.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00126.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0017.5128.8234.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00165.51220.65218.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00195.83264.00392.78
  基金单位总额0.0037,511.3838,793.6033,202.71
  未分配净收益0.00-18,881.87-17,323.19-12,473.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0018,629.5121,470.4120,729.45
  负债及持有人权益合计0.0018,825.3421,734.4121,122.24