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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)

2022-09-27     0.60771.8776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,436.05802.18
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.682.06
  清算备付金4.5718.38
  应收股票清算款0.00115.42
  新股申购款787.0536.49
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值17,964.8612,060.81
负债
  应付基金管理费5.375.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.071.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款315.470.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0014.63
  其他应付款项25.1310.32
  应付利息0.000.00
  应付赎回款961.78220.12
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,311.26253.12
  基金单位总额23,189.5712,801.64
  未分配净收益-6,535.98-993.95
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,653.6011,807.69
  负债及持有人权益合计17,964.8612,060.81