-0.1051% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103,823.37 | 20,180.12 | 39,135.59 | 27,741.76 |
| 应收股利 | 100.65 | 0.00 | 199.46 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.85 | 67.06 | 83.83 | 79.22 |
| 清算备付金 | 432.37 | 8,380.35 | 10,560.27 | 616.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,005.72 | 0.00 | 1,182.09 |
| 新股申购款 | 1.17 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 295,706.07 | 310,320.82 | 341,340.02 | 396,368.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 353.20 | 391.32 | 397.50 | 503.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.87 | 65.22 | 66.25 | 83.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,989.20 | 0.02 | 1,482.18 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.49 |
| 其他应付款项 | 147.27 | 194.44 | 108.12 | 10.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,550.35 | 653.04 | 2,056.08 | 720.89 |
| 基金单位总额 | 406,592.24 | 406,243.47 | 405,648.38 | 405,648.38 |
| 未分配净收益 | -116,436.51 | -96,575.69 | -66,364.44 | -10,000.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 290,155.73 | 309,667.78 | 339,283.94 | 395,647.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 295,706.07 | 310,320.82 | 341,340.02 | 396,368.58 |