-1.3474% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,971.60 | 11,840.80 | 11,337.80 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,985.88 | 49,090.51 | 31,413.66 | 32,885.17 |
| 应收股利 | 125.04 | 0.00 | 265.44 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.45 | 23.94 | 16.04 | 29.60 |
| 清算备付金 | 610.81 | 967.93 | 83.89 | 1,008.71 |
| 应收股票清算款 | 616.41 | 0.00 | 790.14 | 1,837.72 |
| 新股申购款 | 3.03 | 0.43 | 3.43 | 0.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 142,228.16 | 247,979.74 | 239,212.03 | 241,167.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.29 | 240.25 | 221.49 | 251.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.05 | 40.04 | 36.92 | 41.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,040.80 | 9,931.08 | 12,031.35 | 340.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.12 | 65.04 | 42.84 | 96.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,040.54 | 974.88 | 300.40 | 517.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,308.87 | 11,252.90 | 12,634.47 | 1,250.41 |
| 基金单位总额 | 122,960.86 | 248,316.54 | 287,811.57 | 316,747.63 |
| 未分配净收益 | 9,958.44 | -11,589.70 | -61,234.01 | -76,830.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,919.29 | 236,726.84 | 226,577.56 | 239,917.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,228.16 | 247,979.74 | 239,212.03 | 241,167.84 |