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东方红智华三年持有混合A(012839)

2025-07-28     0.8439-0.1538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0025,695.500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0045,403.2537,021.18103,823.37
  应收股利0.00320.090.00100.65
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0011.58643.5629.85
  清算备付金0.0011,575.0910,407.21432.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.180.391.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00298,864.78270,905.23295,706.07
负债
  应付基金管理费0.00268.45274.05353.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0044.7445.6858.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0029,178.43591.354,989.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00107.6061.31147.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0029,601.00974.235,550.35
  基金单位总额0.00406,906.60406,731.96406,592.24
  未分配净收益0.00-137,642.82-136,800.97-116,436.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00269,263.78269,931.00290,155.73
  负债及持有人权益合计0.00298,864.78270,905.23295,706.07