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东方红智华三年持有混合C(012840)

2024-11-07     0.77671.1592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,695.500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45,403.2537,021.18103,823.3720,180.12
  应收股利320.090.00100.650.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.58643.5629.8567.06
  清算备付金11,575.0910,407.21432.378,380.35
  应收股票清算款0.000.000.002,005.72
  新股申购款0.180.391.170.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值298,864.78270,905.23295,706.07310,320.82
负债
  应付基金管理费268.45274.05353.20391.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.7445.6858.8765.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29,178.43591.354,989.200.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项107.6061.31147.27194.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.080.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,601.00974.235,550.35653.04
  基金单位总额406,906.60406,731.96406,592.24406,243.47
  未分配净收益-137,642.82-136,800.97-116,436.51-96,575.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值269,263.78269,931.00290,155.73309,667.78
  负债及持有人权益合计298,864.78270,905.23295,706.07310,320.82