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易方达中证军工指数(LOF)C(012842)

2024-06-12     1.08840.0736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,577.615,189.194,443.524,997.68
  应收股利0.005.630.967.76
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.915.4710.509.77
  清算备付金1.0229.1619.158.59
  应收股票清算款17.82444.1621.410.00
  新股申购款163.68262.51148.341,319.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.194.505.723.74
  基金资产总值81,742.5793,408.6380,461.5379,744.02
负债
  应付基金管理费68.5773.3768.8159.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7116.1415.1413.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00932.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.1540.0430.2164.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款435.32888.03313.991,129.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.900.820.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额544.531,022.52431.822,200.20
  基金单位总额106,785.50105,162.1594,978.1785,158.23
  未分配净收益-25,587.46-12,776.04-14,948.46-7,614.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,198.0492,386.1180,029.7177,543.82
  负债及持有人权益合计81,742.5793,408.6380,461.5379,744.02