行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成悦享生活混合C(012849)

2022-09-30     0.9139-0.5441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,022.79
  应收股利3.55
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.84
  清算备付金12.54
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.21
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值26,402.19
负债
  应付基金管理费30.74
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.12
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款202.17
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项28.03
  应付利息0.00
  应付赎回款22.72
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额289.12
  基金单位总额25,654.97
  未分配净收益458.10
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值26,113.07
  负债及持有人权益合计26,402.19