1.4410% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 770.72 | 22,902.12 | 6,196.90 | 7,504.93 |
| 应收股利 | 61.78 | 62.21 | 43.43 | 43.68 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 526.53 | 1,129.37 | 111.90 | 199.03 |
| 清算备付金 | 1,366.83 | 1,707.80 | 689.97 | 706.86 |
| 应收股票清算款 | 287.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 564.70 | 309.37 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 167,405.64 | 164,039.11 | 102,578.75 | 96,559.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 109.90 | 110.64 | 65.53 | 58.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.47 | 27.66 | 16.38 | 18.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 104.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.78 | 35.84 | 27.31 | 78.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 524.57 | 593.76 | 878.78 | 130.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.75 | 3.97 | 0.00 | 2.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 714.09 | 881.52 | 989.59 | 289.36 |
| 基金单位总额 | 53,889.53 | 55,993.97 | 37,550.76 | 37,291.25 |
| 未分配净收益 | 112,802.01 | 107,163.62 | 64,038.40 | 58,978.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,691.54 | 163,157.59 | 101,589.16 | 96,270.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 167,405.64 | 164,039.11 | 102,578.75 | 96,559.60 |