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易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012860)

2022-09-29     1.6249-1.9905%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,971.033,903.06
  应收股利30.0130.47
  利息合计0.000.37
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金111.6248.39
  清算备付金316.57884.07
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款124.89163.72
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值47,054.5961,780.06
负债
  应付基金管理费31.4740.67
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.8312.71
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项55.9676.05
  应付利息0.000.00
  应付赎回款228.28387.88
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.005.70
  预提费用0.000.00
  负债总额325.73523.09
  基金单位总额29,254.6632,480.35
  未分配净收益17,474.2028,776.62
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值46,728.8661,256.97
  负债及持有人权益合计47,054.5961,780.06