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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)

2022-12-06     0.76311.1264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302022-05-222021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,425.773,580.963,972.11
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.1022.1616.52
  清算备付金16.6229.75203.03
  应收股票清算款7.200.000.00
  新股申购款2,212.13383.39309.13
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值83,250.7964,761.9171,018.68
负债
  应付基金管理费4.8917.8728.90
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.633.575.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款367.510.04269.25
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.002.29
  其他应付款项47.6120.3315.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,718.65373.84167.28
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,149.40421.28497.28
  基金单位总额84,909.0284,143.1869,460.25
  未分配净收益-4,807.64-19,802.551,061.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值80,101.3964,340.6370,521.39
  负债及持有人权益合计83,250.7964,761.9171,018.68