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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)

2024-06-13     0.64791.1711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,744.214,448.324,173.054,300.87
  应收股利6.906.8510.129.68
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金182.03102.8266.5793.02
  清算备付金531.19331.85144.76176.49
  应收股票清算款0.001,151.460.000.00
  新股申购款0.000.00168.09140.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,815.5966,337.0751,064.9453,838.43
负债
  应付基金管理费42.9042.0335.7836.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4013.1311.1811.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.2262.7349.0725.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款398.45764.4867.68305.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.619.110.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额508.89891.89164.21379.00
  基金单位总额17,191.2019,088.4321,411.8922,722.33
  未分配净收益46,115.5046,356.7529,488.8430,737.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,306.7065,445.1950,900.7453,459.43
  负债及持有人权益合计63,815.5966,337.0751,064.9453,838.43