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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)

2024-05-24     0.9673-1.2858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,081.427,057.729,013.918,527.55
  应收股利0.000.320.189.69
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.1325.459.1221.23
  清算备付金23.5217.733.4315.19
  应收股票清算款15.64103.1414.100.00
  新股申购款253.46317.84261.071,046.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.931.613.013.28
  基金资产总值114,427.02128,300.58160,653.36148,129.25
负债
  应付基金管理费99.95112.30138.73116.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9924.7130.5225.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00445.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.0473.1148.0853.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款192.78206.97299.941,160.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.640.330.500.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额354.73425.84529.561,806.96
  基金单位总额159,396.75183,765.90232,353.16190,280.12
  未分配净收益-45,324.46-55,891.15-72,229.36-43,957.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,072.29127,874.75160,123.80146,322.29
  负债及持有人权益合计114,427.02128,300.58160,653.36148,129.25