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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)

2022-09-27     0.98121.0401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款8,527.559,531.12
  应收股利9.690.00
  利息合计0.003.49
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金21.2319.31
  清算备付金15.1961.87
  应收股票清算款0.00432.19
  新股申购款1,046.63401.27
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项3.280.00
  基金资产总值148,129.25171,711.99
负债
  应付基金管理费116.41141.93
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费25.6131.22
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款445.740.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0051.48
  其他应付款项53.8032.16
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,160.78903.68
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.670.60
  预提费用0.000.00
  负债总额1,806.961,170.46
  基金单位总额190,280.12185,784.46
  未分配净收益-43,957.84-15,242.93
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值146,322.29170,541.53
  负债及持有人权益合计148,129.25171,711.99