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富荣福耀混合A(012876)

2024-05-29     0.63070.4619%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款662.301,494.40950.751,275.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金850.292,070.292,558.54680.57
  清算备付金2,210.0475.6274.9574.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,459.3912,153.3017,057.0319,549.68
负债
  应付基金管理费5.806.038.729.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.932.012.913.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.008.936.002.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.010.000.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.5920.9623.4421.55
  基金单位总额14,621.0914,737.8119,626.7019,627.75
  未分配净收益-3,191.29-2,605.48-2,593.11-99.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,429.8012,132.3317,033.5919,528.14
  负债及持有人权益合计11,459.3912,153.3017,057.0319,549.68