富荣福耀混合C(012877)
2023-06-08
0.8248
0.7205%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 950.75 | 1,275.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2,558.54 | 680.57 |
| 清算备付金 | 74.95 | 74.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,057.03 | 19,549.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.72 | 9.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.91 | 3.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.00 | 2.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.44 | 21.55 |
| 基金单位总额 | 19,626.70 | 19,627.75 |
| 未分配净收益 | -2,593.11 | -99.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,033.59 | 19,528.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,057.03 | 19,549.68 |
